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招商远见回报3年定开混合(019351)

2024-11-15     1.0609-5.0649%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值23,256.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,409.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,847.31