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招商精选企业混合A(019352)

2024-12-10     1.11081.8709%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,272.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,698.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款492.66
基金赎回款7,457.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,964.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值13,609.45