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易方达平衡视野混合A3(019356)

2025-01-27     1.0778-0.0649%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值38,877.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		308.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,566.67
基金赎回款16,819.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,253.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,933.35