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富国核心优势混合发起式A(019361)

2024-12-02     1.28391.5985%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,051.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		994.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,784.90
基金赎回款25,329.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,544.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,502.33