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银华华茂定期开放债券D(019364)

2024-04-30     1.0758-0.0650%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,248.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,295.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款90,514.95
基金赎回款71,804.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		18,710.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值50,253.61