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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)

2024-11-22     1.0550-2.9974%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值141,256.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		256.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,147.08
基金赎回款-141,463.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-136,316.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,196.74