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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)

2024-05-08     1.0496-0.0191%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值209,801.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,278.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款664,597.70
基金赎回款-347,801.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		316,796.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,881.21
期末基金净值529,994.39