0.1299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,275.11 | 296,275.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 667.70 | 349.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,256.11 | 1,685.86 |
| 基金赎回款 | 296,883.53 | 293,843.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -283,627.42 | -292,157.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,315.39 | 4,466.78 |