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景顺长城景盛双益债券A(019380)

2024-11-22     1.0264-0.2624%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值195,073.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		923.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,454.90
基金赎回款188,494.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-180,039.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,957.84