0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 288,833.36 | 262,086.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,738.97 | 7,666.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,676.52 | 305,325.12 |
| 基金赎回款 | 143,169.37 | -279,870.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,492.85 | 25,454.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,402.08 | 6,374.41 |
| 期末基金净值 | 241,677.40 | 288,833.36 |