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银华信用季季红债券D(019383)

2024-05-08     1.05460.0190%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值262,086.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,666.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款305,325.12
基金赎回款-279,870.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		25,454.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,374.41
期末基金净值288,833.36