-0.1923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,014.77 | 2,014.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.54 | -327.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,408.03 | 2,676.48 |
| 基金赎回款 | 13,882.61 | 2,936.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,525.42 | -259.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,718.73 | 1,427.14 |