-0.1844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,600.79 | 3,600.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 450.69 | 412.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,822.40 | 1,790.54 |
| 基金赎回款 | 6,021.69 | 2,972.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 800.70 | -1,182.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,852.18 | 2,830.72 |