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中欧时代共赢混合发起A2(019388)

2025-01-14     1.37163.9721%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值3,600.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		412.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,790.54
基金赎回款2,972.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,182.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,830.72