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光大保德信研究精选混合C(019390)

2024-05-08     1.0235-0.1366%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,591.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,523.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款194.86
基金赎回款9,114.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,919.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,149.08