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浦银安盛策略优选混合C(019395)

2024-11-22     0.9888-2.6772%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值24,303.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-286.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款40.12
基金赎回款16,851.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,811.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,205.84