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博时双月乐60天持有期债券C(019397)

2025-01-27     1.05850.0567%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,439.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		459.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,659.78
基金赎回款30,954.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		705.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,604.03