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国投瑞银恒睿添利债券A(019398)

2024-12-02     1.03610.1160%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值83,042.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,388.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款229,453.74
基金赎回款193,142.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		36,311.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值120,742.29