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富达裕达纯债A(019406)

2024-11-20     1.0384-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值382,255.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,454.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款364,285.05
基金赎回款330,171.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		34,113.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值422,822.58