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长城消费增值混合C(019414)

2024-12-10     0.99870.4425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值59,276.6155,929.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,564.22-1,777.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,547.6118,595.70
基金赎回款6,803.8113,471.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,256.205,124.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值46,456.1959,276.61