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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 59,276.61 | 55,929.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,564.22 | -1,777.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,547.61 | 18,595.70 |
基金赎回款 | 6,803.81 | 13,471.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,256.20 | 5,124.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 46,456.19 | 59,276.61 |