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长城消费增值混合C(019414)

2024-05-10     1.1044-1.0128%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值55,929.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,777.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,595.70
基金赎回款13,471.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,124.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值59,276.61