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中欧磐固债券A(019417)

2024-12-03     1.07150.0373%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值167,393.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,790.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款161,221.12
基金赎回款223,835.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-62,614.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值107,569.94