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中银数字经济混合C(019427)

2024-11-20     1.05270.4676%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值24,346.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-6.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款66.88
基金赎回款24,251.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,184.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值155.09