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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)

2025-01-27     1.13050.9105%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,100.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		246.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,481.41
基金赎回款4,093.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,388.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,735.06