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永赢睿信混合C(019432)

2024-11-26     1.1099-0.9725%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值145,546.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,545.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款144,352.34
基金赎回款142,820.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,532.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值148,624.18