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易米鑫选品质混合C(019436)

2024-11-20     1.06760.5652%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值30,263.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-510.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.02
基金赎回款-6,375.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,375.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,377.01