0.5058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,649.94 | 7,592.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -691.97 | -780.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.12 | 674.82 |
| 基金赎回款 | 284.82 | 837.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192.70 | -162.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,765.27 | 6,649.94 |