0.6698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,351.98 | 1,000.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 817.14 | 112.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,768.75 | 278.85 |
| 基金赎回款 | 13,346.86 | 39.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,421.89 | 239.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,591.01 | 1,351.98 |