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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)

2024-05-08     1.1499-0.0087%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,000.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		112.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款278.85
基金赎回款39.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		239.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,351.98