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华富恒盛纯债债券E(019445)

2024-05-10     1.13020.0088%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值53,979.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,491.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款76,778.22
基金赎回款52,583.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		24,194.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值81,665.91