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汇添富短债债券D(019446)

2025-05-28     1.1509-0.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.00310,240.24795,612.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.007,609.7717,298.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00851,032.531,186,397.25
基金赎回款0.00503,942.81-1,683,845.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00347,089.72-497,448.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,882.495,222.65
期末基金净值0.00661,057.26310,240.24