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汇添富短债债券D(019446)

2024-05-20     1.13450.0176%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值795,612.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,298.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,186,397.25
基金赎回款-1,683,845.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-497,448.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,222.65
期末基金净值310,240.24