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华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)(019447)

2024-05-13     0.2220-0.1350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值6,029.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,739.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款75,976.27
基金赎回款52,442.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,533.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值35,302.85