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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)

2024-05-15     1.0735-0.5558%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,009.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		134.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,826.88
基金赎回款4,275.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,551.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,695.17