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平安先进制造主题股票发起A(019457)

2024-05-10     0.9393-1.7571%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,109.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		21.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.46
基金赎回款29.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,104.20