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招商鑫悦中短债D(019463)

2024-05-08     1.13190.0177%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值344,969.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,598.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款775,063.77
基金赎回款659,938.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		115,125.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值474,693.73