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银华月月享30天持有期债券C(019465)

2024-11-20     1.03040.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值315,002.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,736.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款37,823.49
基金赎回款313,551.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-275,727.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值41,011.96