0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,802.57 | 58,802.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.68 | 389.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.22 | 1.34 |
| 基金赎回款 | 55,520.39 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,435.17 | 1.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,382.08 | 59,193.85 |