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华夏信兴回报混合A(019470)

2024-11-20     1.04491.0346%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值61,283.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,680.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,717.01
基金赎回款29,902.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,185.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值32,417.89