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中欧聚瑞债券D(019474)

2024-05-08     1.09620.0274%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值63,063.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,179.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款563,364.39
基金赎回款335,590.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		227,773.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,874.22
期末基金净值296,142.26