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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(019476)

2024-05-09     0.86920.4855%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,126.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-133.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款258.81
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		258.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,251.66