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中邮医药健康灵活配置混合C(019478)

2025-01-27     1.6448-0.2244%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,986.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,602.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,653.77
基金赎回款9,888.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-7,234.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,149.05