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博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)

2024-05-09     0.19680.1017%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值151,716.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,572.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款63,275.96
基金赎回款-35,276.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		27,999.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值187,288.47