0.0701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,219.10 | 517,661.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,876.60 | 18,528.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671,785.29 | 246,130.63 |
| 基金赎回款 | 280,336.35 | -393,101.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 391,448.94 | -146,970.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 797,544.64 | 389,219.10 |