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泰康信用精选债券D(019482)

2024-05-20     1.12090.0357%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值517,661.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		18,528.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款246,130.63
基金赎回款-393,101.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-146,970.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值389,219.10