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大摩品质生活精选股票C(019484)

2024-05-09     2.71200.5189%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值33,367.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,511.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,771.08
基金赎回款12,345.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,574.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,281.38