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金元顺安沣泉债券C(019486)

2024-05-20     1.01620.4746%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值13,647.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		875.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款116,754.55
基金赎回款63,027.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		53,726.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		12,631.81
期末基金净值55,618.44