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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489)

2024-11-22     1.02820.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值733,251.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,005.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款231,731.75
基金赎回款541,506.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-309,774.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,295.02
期末基金净值431,187.83