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大成景熙利率债C(019492)

2024-11-26     1.04910.0286%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值918,692.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		25,530.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款315,998.80
基金赎回款246,094.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		69,903.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,036.24
期末基金净值1,010,090.15