行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方金元宝货币C(019507)

2024-05-07     0.44390.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,102.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		647.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款211,132.38
基金赎回款219,192.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,060.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		647.72
期末基金净值22,041.89