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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)

2024-05-09     1.61690.1053%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值44,723.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,623.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,990.42
基金赎回款11,302.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,311.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值47,035.73