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广发民玉纯债C(019515)

2024-05-13     1.05840.0284%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,773.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,671.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款468,700.35
基金赎回款269,463.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		199,237.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		170.67
期末基金净值231,511.54