0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,511.54 | 30,773.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,604.23 | 1,671.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.41 | 468,700.35 |
| 基金赎回款 | 85,044.40 | 269,463.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,043.99 | 199,237.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 994.95 | 170.67 |
| 期末基金净值 | 150,076.83 | 231,511.54 |