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富国全球债券(QDII)人民币C(019518)

2024-05-09     1.28710.1712%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值51,973.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,074.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款435,883.02
基金赎回款111,366.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		324,516.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值382,565.27