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国新国证鑫和利率债C(019538)

2025-06-10     1.0243-0.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值0.0044,016.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0091.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.001,001.80
基金赎回款0.00-27,010.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-26,008.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值0.0018,099.30