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鹏华丰玉债券C(019539)

2024-05-09     1.0267-0.0195%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值50,277.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,087.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款158,169.50
基金赎回款110,634.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		47,534.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,669.82
期末基金净值96,230.34